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Debito

La posizione finanziaria del Gruppo al 31 dicembre 2017 è stata negativa per Euro 131,6 milioni rispetto ad un valore negativo di Euro 48,4 milioni al 31 dicembre 2016. Il rapporto tra posizione finanziaria netta e l’EBITDA ante oneri non ricorrenti è risultato pari a 2,0 volte (0,5 volte al 31 dicembre 2016).

Di seguito sono esposte le principali voci della posizione finanziaria netta del Gruppo Safilo negli ultimi 5 anni.

Posizione Finanziaria Netta
Posizione finanziaria netta
(in milioni di euro)
31 dicembre
2017
2016
2015
2014
2013
Totale liquidità 76.3109.086.688.682.6
Debiti bancari correnti(55.4)(10.0)(39.0)(49.1)(12.9)
Obbligazioni emesse-----
Quota corrente dei finanziamenti a m/l termine----(25.0)
Altri debiti finanziari correnti(10.0)(10.0)(5.0)(26.3)(36.0)
Debiti e altre passività finanziarie correnti (65.4)(20.0)(44.0)(75.3)(73.9)
Indebitamento finanziario corrente netto10.889.042.613.28.7
Parte non corrente dei finanziamenti bancari a m/l termine ---(48.6)(189.3)
Obbligazioni emesse(142.5)(137.4)(132.5)(127.9)-
altri debiti finanziari non correnti----(1.9)
Debiti ed altre passività finanziarie non correnti (142.5)(137.4)(132.5)(176.5)(191.2)
Totale(131.6)(48.4)(89.9)(163.3)(182.5)



Ultimo Aggiornamento: 30 novembre, 2018

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